16Mn無縫鋼管業務風險可控以下議案

山東聊城源利（lì）通鋼管有限公司第四屆董事會第二十八次會議於2012 年4 月24日以通訊方式召（zhào）開，16mn無縫鋼管應參（cān）加董事（shì）14 名，實際參加董事14 名。16mn無縫鋼管會議符合《公司法》和《公司章程（chéng）》的有關規定（dìng）。本次會議審議並全票通過（guò）了以下（xià）議案：

1、審議通過《關於修（xiū）訂<公司（sī）與酒鋼集團（tuán）財務有（yǒu）限公司（sī）關（guān）聯交易的風險控製製度>的議案》

為切實保證公司存放在酒鋼集團財務有限公司資金的安全（quán）性和流（liú）動性，16mn無縫鋼管明確約定在酒鋼集團財務有限公司存（cún）款（kuǎn）每日餘額的最高限（xiàn）額，16mn無縫鋼管公司在該製度增加有關條款：“公司在酒鋼財務的存款餘額每（měi）日最高不得（dé）超過公司最近一個會（huì）計年（nián）度經審計的（de）總（zǒng）資產金額的5%，16mn無（wú）縫鋼管不得（dé）超過（guò）最近一個會計年度經審計的期（qī）末貨幣資金總額的50%，16mn無縫鋼管不得超（chāo）過在酒鋼財務的貸款餘額（包括票據承兌、貼現、貸款等業務（wù））”。

表決（jué）結果：同意 5票反對0票（piào）棄權0票

2、審議通過《關於酒鋼集團財務有限公（gōng）司風險（xiǎn）評估報（bào）告的議（yì）案》

公司（sī）董事會認為：16mn無（wú）縫（féng）鋼管酒鋼集團財務有限公（gōng）司具有合法有（yǒu）效的《金融許可證》、16mn無縫鋼管16mn無縫鋼管《企業（yè）法（fǎ）人營業執照》，16mn無縫鋼管建立了較為（wéi）完整合理的內部控製製度，能較好地控製風險，酒鋼集團財務有限公司嚴格按銀監會《企業（yè）集團財務公（gōng）司管（guǎn）理辦法》16mn無縫鋼管規定經營，各項（xiàng）監管（guǎn）指標均符合該辦法第三十四條（tiáo）的規定要求。16mn無縫鋼管濟鋼集團財務有限公司風險管理不存（cún）在重大缺陷，16mn無縫鋼管公（gōng）司與酒鋼集團財務有限公司（sī）之間發生的關聯存款金融業務風險可控。